Coordinador de Tesorería

• Propósito de la posición
  
  

Planificar y coordinar las actividades requeridas para optimizar el manejo del capital de trabajo y la gestión de tesorería, que nos permita proveer de los fondos necesarios a la organización para mantener el crecimiento y lograr los objetivos de corto & largo plazo.

• Actividades Específicas
• Realizar las proyecciones anuales del flujo de caja, determinando las necesidades operativas de M&A y de CAPEX, de modo que se pueda garantizar la liquidez permanente de la compañía.
• Elaborar un reporte mensual de la proyección anual sobre el flujo de caja, basándose en el presupuesto y en supuestos (inflación, devaluación, tipo de cambio, ventas, gastos, capital de trabajo, amortizaciones, intereses, CAPEX) y presentación a la Dirección Financiera.
• Responsable de controlar y conciliar las cuentas por pagar con los laboratorios, proveedores de bienes y servicios para garantizar el ciclo de conversión del efectivo de la organización.
• Continuación Actividades Específicas
• Buscar y analizar los productos bancarios (plataforma de banca electrónica, productos bursátiles, tarjetas TRADE) que permita agilizar los procesos de la tesorería con un avance tecnológico.
• Proveer al negocio con cartas de crédito, garantías bancarias para respaldar al negocio y cualquier otra herramienta que el negocio requiera.
• Revisar y confirmar los saldos bancarios en el sistema
• Continuación Actividades Específicas
• Registrar en la posición de tesorería los compromisos de pago.
• Planificar y garantizar los pagos a los laboratorios y proveedores de bienes y servicios, de acuerdo con las frecuencias de pagos establecidos.
• Dar seguimiento a negociaciones y desarrollo de productos con los Bancos, para la generación de negocios.
• Continuación Actividades Específicas
• Negociar con proveedores, mayores plazos de pago y líneas de crédito.
• Gestionar de manera conjunta con la dirección financiera, la reestructuración de la deuda, ya sea por deuda más favorable o por medio de Banca de Inversión.
• Coordinar la proyección de flujo de caja a 5 años, para su posterior revisión con los bancos.
• Gestionar la cotización para compras de divisas, que garanticen los fondos suficientes en moneda dólar para el pago de proveedores extranjeros
• Contexto
• Desafíos
• Cumplir con los términos de pagos a los laboratorios para mantener las buenas relaciones y así evitar las retenciones de pedidos, con esto garantizamos el flujo de las ventas presupuestadas.
  
  

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

Licenciatura en Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Economía o carreras afines.

Experiencia Laboral

Experiencia en Procesos de Tesorería/Gestión de Capital de Trabajo, Cuentas por Pagar y Procesos contables .

Competencias

Liderazgo en la Comunicación (Caliper)

Planificación y Establecimiento de Prioridades (Caliper)

Delegar a Otros (Caliper)

Análisis para Tomar Decisiones (Caliper)

Enfoque a la Calidad (Caliper)

Gestión orientada a resultados

Pensamiento Estratégico (Caliper)

Requisitos Adicionales

• Manejo intermedio de Office y ERP (Oracle)
• Disponibilidad de Horarios
• Manejo avanzado de Excel, Macros, tablas dinámicas
• Conocimiento Contables, conciliación, registro de operaciones contables, libros contables, control interno, PCGA.
• Profundo conocimiento de NIIF, GAAP, USGAAP, IFRS, COSO, SOX