Donavhan Benjamin Jarquin Briceño

Elaborar, Planificar y supervisar la ejecución y el cumplimiento del programa de auditorías internas anuales y mensuales, así como la ejecución y revisión de los procesos críticos basado en evaluación de riesgos, elaborar los informes de resultados destacando los hallazgos encontrados y las recomendaciones para mejorar y mitigar los mismos, así como el seguimiento de las correcciones y planes de acción para eliminar los riesgos detectados. Revisión, elaboración y mejora de los procedimientos y políticas de control internos. Apoyar en las diferentes situaciones que requieran la evaluación de riesgos de auditoria interna para mejorar la rentabilidad de la compañía y el cumplimiento de los objetivos.

• Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos de control interno establecidos por la compañía. • Elaboración de procedimientos y políticas de procesos contables y administrativos para mitigar riesgos. • Ejecución de auditorías de control (Arqueos, Inventarios, revisiones) de acuerdo al ciclo de ocurrencia para determinar los riesgos y proporcionar las recomendaciones. • Seguimiento a las deficiencias y hallazgos detectados para corregirlos y asegurar la calidad de los controles. • Cumplimiento con el plan anual de auditorías operativas y de procesos, así como otras asignaciones según la necesidad que requiera. • Elaboración de informes para reportar los resultados obtenidos de las revisiones y supervisiones con sus recomendaciones de corrección. • Apoyar en las diferentes áreas de la compañía para mejorar y solidificar la calidad del funcionamiento contable/administrativo y la rentabilidad de la misma. • Seguimiento de corrección a los hallazgos.

• Supervisión del cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía aplicando la ley Sarbanes Oxley así como el código ético. • Elaboración de procedimientos y políticas de los procesos contables y administrativos. • Auditorias aleatorias a los controles para determinar los riesgos y proporcionar las recomendaciones con sus planes de acción. • Seguimiento a las deficiencias detectadas para corregir y asegurar la calidad de los controles. • Informes semanales de los avances de cumplimiento de los controles. • Arqueos sorpresivos a la administración de los recursos de la compañía y cortes de documentos. • Inventarios aleatorios a los activos de la compañía. • Revisión de la antigüedad de saldos de las Cuentas por Pagar. • Confirmaciones de saldos de la cartera de créditos. • Implementación del plan anual de auditorías a todos los procesos y eliminación de los riesgos encontrados. • Informar a gerencia financiera en los reportes mensuales la situación de las cuentas contables

• Administrar la cartera de la ruta asignada con créditos a 30 días. • Arqueos sorpresivos a vendedores. • Confirmaciones de saldos de cuentas por cobrar in situ. • Cumplimiento con el objetivo de cobro mensualmente. • Elaborar cartas de aviso de cobros. • Registrar los pagos de clientes y compensarlos. • Elaborar y registrar Notas de Débito y Notas de Créditos. • Informar el estatus de la cartera de clientes al cierre de cada mes. • Llevar el control de los clientes a 30, 60, 90 y 120 días. • Llevar la cartera limpia de aplicaciones de las devoluciones y descuentos. • Control de las facturas entregas a los vendedores. • Control de las Notas de Débitos. • Control de las Notas de Créditos. • Control de los Recibos de caja. • Control de los Cheques al día y posfechados. • Elaborar estados de cuentas de los clientes vencidos. • Bajar reportes del cierre de cartera e informarlo a la gerencia.

• Encargado de los Activos Fijos de la compañía, control y seguimiento de las altas, bajas, control de salidas y liquidación. • Registrar mensualmente la depreciación de activos y amortización de los gastos pagados por adelantado y seguros. • Realizar las conciliaciones bancarias y registrar ajustes. • Elaborar conciliaciones mensuales de las cuentas por pagar de los proveedores extranjeros. • Contabilizar la Planilla quincenal y mensual (Administrativa y Gerencial). • Registrar los pagos de los proveedores extranjeros o afiliadas y compensar las facturas pagadas. • Integración mensual de las cuentas asignadas • Reportar la situación de la disponibilidad de los saldos en las cuentas bancarias. • Administrar los accesos a las cuentas de la compañía, así como las firmas autorizadoras. • Controlar el inventario en tránsito de los productos importados. • Elaborar ajustes mensuales de las cuentas de provisiones.

Elaborar el plan anual de auditorias, así como el diagnostico del control interno mediante del análisis FODA, elaboración del POA del área de Auditoria Interna, revisión y evaluación de los procedimientos y políticas internas.