Alba Maryuri Cruz Garcia Cruz Garcia Garcia

- Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (compra/ venta de divisas, pagos extranjeros, etc.) - Gestión y seguimientos de los flujos de efectivo y cuentas bancarias nacionales e internacionales. - Preparación y seguimiento de transferencias bancarias nacionales e internacionales. - Control y manejo de fondos de caja chica. - Gestión y arqueo de las diversas cajas chicas de la organización. - Revisión y verificación de la acreditación de depósitos bancarios y reembolsos. - Control de pago de intereses. - Mantenimiento de información bancaria y registros de firmas libradoras. - Generación y control de pagos vía cheques o por medios electrónicos (transferencias) a todos los proveedores - Traslados de fondos entre cuentas en diferentes instituciones bancarias. - Contabilización de operaciones relacionadas con tesorería: Registro de gastos, pagos y transferencias

- Controlar la disponibilidad diaria de la empresa - Elaboración de cheques y transferencias bancarias - Elaboración de flujo mensual de cuentas por pagar - Registro contable de operaciones de cuentas por pagar. - Realizar pago mensual a personal de servicios profesionales. - Revisar y pagar liquidaciones de empleados. - Realizar pagos de impuestos a DGI y ALMA. - Realizar pagos de INSS e Inatec. - Manejar la relación operativa activa y pasiva con los diferentes bancos nacionales. - Gestionar y controlar las actualizaciones de firmas libradoras, usuarios en lineas y documentación requerida por llas diferentes instituciones. - Gestionar, supervisar y controlar las garantías y/o fianzas emitidas a favor de la empresa. - Garantizar el arqueo de caja general y cajas chicas. - Supervisar y planificar los egresos semanal y mensual de la empresa. - Programar y llevar control de vacaciones de personal a su cargo.

- Preparación de informes y reportes de los ingresos y egresos de la institución. - Elaboración de nómina y liquidación final del personal de la Asociación. - Elaboración y análisis de Estados Financieros –Balance General y Estado de Resultado. - Preparación de presupuesto mensual y comparar presupuesto vrs gasto real. - Conciliación de cuentas bancarias de la institución. - Análisis de los diversos movimientos de los registros contables. - Elaboración de comprobantes de diario de las diferentes operaciones contable. - Control de las cuentas por pagar. - Control de la disponibilidad bancaria. - Control del activo fijo y aplicación de su depreciación. - Elaboración de reporte mensual al INSS y reporte de nuevos ingresos de personal. - Facturación y análisis de cuentas por cobrar. - Preparación y presentación de las declaraciones tributarias a la DGI a través de la Ventanilla Electrónica Tributaria. - Preparación y presentación de las declaraciones de impuesto municipal 1% Alcaldía de Managua. - Elaboración cheques de pago a proveedores, servicios básicos, etc. -Codificación de las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos.