Janira Muñoz Medrano

• Administrar los procesos de tesorería: Garantizar los recursos Financieros para la operación del Negocio en Nicaragua, apoyo para los Negocios en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Brasil. • Elaboración de Flujo de caja. • Elaboración de Conciliaciones Bancarias. • Elaboración y custodia de chequeras. • Administración de caja chica. • Pago de utilidades. • Relación con proveedores: Realizar pagos a promotores, pagos de servicios, pagos a proveedores nacionales e internacionales a través de macros bancarias, ameritransfer y plataforma internacional de Bac, Banpro, Lafise y Payoneer. • Relación con dependencias internas: Pagos de Nómina, reembolsos y compras, envíos DHL etc. • Relación con Bancos: Apertura de cuentas bancarias jurídicas y de colaboradores, administración de cuentas bancarias, traslados de fondos, gestiones bancarias tales como inclusión/ exclusión de firmas, paro de cheques, solicitud de chequeras, etc.

• Administrar los procesos de tesorería: Garantizar los recursos financieros necesarios para operar el negocio. • Relación con proveedores: Realizar pagos a proveedores nacionales e internacionales a través de plataformas bancarias. • Relación con clientes extranjeros: recuperación de cartera clientes -proveedores, envío de notas de débito, notas de crédito u otras gestiones relacionadas a clientes de marcas. • Relación con bancos: apertura de garantías bancarias, compra de divisas, cartas de crédito y cualquier otra gestión necesaria a través de los bancos. • Relación con dependencias internas: Envíos de comprobantes y detalles de pagos a clientes internos y externos. • Elaboración de flujo de caja: Programación de pagos semanal, administrar préstamos y realizar notas de débito de los mismos. • Relación con corredores de seguros: Administrar pólizas de seguros, negociar primas, control de pagos, reclamos, reporte de mercadería e inventarios, conocimiento y manejo de las coberturas de los Seguros y cualquier información relacionada a los mismos. • Coordinar operación de las cajas: Presentar posición de caja de ingresos y egresos a la gerencia financiera. • Cubrir vacaciones de la asistente financiera en las actividades de actualización de precios y descuentos según memorando Auxiliar de Tesorería • Archivar, programar y preparar pagos de proveedores, Atención vía telefónica y electrónica a proveedores y clientes internos, • Administración y actualización de préstamos. • Generar reportes de inventarios. • Cubrir vacaciones del encargado de seguros y pagos. • cubrir vacaciones de la asistente financiera. • Cubrir vacaciones del cajero de ventas. Cajera de Ventas. • Recibir y grabar comprobantes de depósitos • Realizar liquidaciones de las ventas diarias en sistema LN • Generar cupones de liquidaciones para transportistas • Generar reportes de ingresos • Control de consecutivo de documentos, recibos, facturas, etc. • Control de depósitos y liquidación para vendedores foráneas según programación • Inducción a nuevos vendedores y transportistas • Capacitación de billete falso y procedimientos de depósitos en buzón nocturno Bac a transportistas ventas de contado y vendedores de rutas canal detalle, institucional y Mayoristas

• Realizar transacciones bancarias • Venta de productos financieros (seguros de vida, Rafcasa hogar, Rafcasa autos) • Apoyo en arqueo sorpresivo a cajeros • Apoyo al cierre de operaciones de sucursal