DANIEL ERNESTO SOTO VILLANUEVA

Principales Funciones  Control de flujo de efectivo  Recepción/ manejo de efectivo y valores  Control de disponibilidad en Caja /Bancos  Principal contacto con entidades bancarias  Administración de transacciones bancarias nacionales e internacionales  Negociación y compra de divisas  Conciliaciones bancarias  Revisión y pago de nómina salarial del personal  Control de obligaciones con proveedores nacionales y extranjeros  Emisión/Revisión/Entrega de cheques y giros bancarios  Gestión de cobranza a clientes personas naturales y empresas  Arqueos y supervisión de Cajas  Control de depósitos en Bancos  Dirección/Manejo del personal áreas Caja y Tesorería  Atención personalizada a proveedores nacionales y extranjeros  Control de cartera de crédito empleados y funcionarios

Principales Funciones  Registro de ingresos diarios  Registro de nómina del personal  Control de activos fijos y depreciación  Contabilización de gastos  Conciliaciones bancarias  Control de exoneraciones ante la DGI y Ministerio de Hacienda y CP  Declaración de impuestos IR en la Fuente y Alcaldía de Managua  Inventario físico de mercadería para la venta  Análisis y depuración de cuentas contables  Apoyo en cierres contables

Principales Funciones  Control de cuentas por pagar proveedores  Emisión, resguardo y entrega de cheques  Registro de ingresos por ventas y recuperaciones de cartera de crédito  Arqueos de caja  Declaraciones de impuestos IVA e IR  Revisión y pago de nómina a empleados  Control de disponibilidad de fondos en Caja /Bancos  Conciliaciones bancarias  Análisis y depuración de cuentas contables  Control de activos fijos y depreciación  Inventario físico de repuestos y automóviles  Contabilización de costos y gastos  Cajero General temporáneo  Apoyo en cierres contables