Esmirna De Los Angeles Terecero Ramirez

Dirigir y supervisar los procesos contables de todas las transacciones que se derivan de las operaciones diarias y controles internos de la Unidad, conforme a manuales de políticas y procedimientos. Controlar y coordinar la ejecución del presupuesto de inversión gastos e ingreso considerando la planeación estratégica y operatividad de la institución. Garantizar y asegurar de forma óptima el flujo de efectivo de la organización, dirigiendo y monitoreando los procesos de tesorería, la seguridad y liquidez para financiar las operaciones del giro del negocio. Preparar periódicamente emisión de estados financieros y demás reportes contables y Financieros. Elaboración de presupuesto y planificación de cartera.

Elaboración de Flujo de caja institucional. Elaboración de flujo de cartera y de efectivo del fideicomiso. Elaboración de transferencias bancarias y contabilización de las mismas. Pago a los acreedores y revisión de los contratos. Declaración de impuesto IR (VET) Supervisar y controlar el efectivo de la institución con el objetivo de distribuir los recursos de manera eficiente. Revisión y pago de nómina. Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de extranjero). Informes emitidos a los acreedores.

Elaboración de cheques. Conciliaciones Bancarias Registros Contables (comprobantes de ingresos y egreso, amortización de activos diferidos, depreciación de activos fijo) Arqueos de fondos Declaración de impuesto (IR) Control de los cheques sujetos a rendición de cuenta. Revisión de las cuentas transitorias. Levantamiento de activo fijo.