Angel Antonio Villarreal Mairena

• Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias • Elaboración de conciliaciones bancarias • Analizar y elaborar reporte de las Cuentas Por Pagar • Elaboración de flujos de caja • Elaborar calendarios de pagos semanales a proveedores/Solicitudes de Fondos • Elaboración de reporte de Proyecciones de Gastos • Elaboración de presupuestos semanales y mensuales. • Responsable de caja chica • Elaboración de cheques/Aplicar IR 2%, 10% e Impuesto Municipal 1% • Atención a proveedores • Pago de Planillas • Generar reportes de movimientos de ingresos/egresos de la empresa • Ejecutar transferencias bancarias internaciones y locales • Gestionar pago de tarjetas de créditos asignados a la Gerencia Financiera y General • Elaborar recibos de caja general • Elaborar Notas de Crédito y Débito • Registrar en el sistema contable las transferencias bancarias, recibos de caja, notas de débito y créditos. • Gestión de cobro a clientes • Analizar y elaborar reporte de las Cuentas Por Cobrar • Elaborar y revisar las facturas a clientes • Elaboración de planillas • Reporte al INSS de empleados en el SIE • Elaborar Contratos de Empleados/Servicios Profesionales • Control de vacaciones/Control de Prestaciones Sociales • Elaborar las liquidaciones de pago por terminación laboral • Actualizar los expedientes del personal

• Administración general de la oficina y casa de protocolo • Agilización de trámites para desaduanar cargas • Administrar Caja General y cuentas bancarias de la sucursal • Asistencia y administración de cada proyecto • Reporte al Inss-SIE/Custodia de Expedientes/Elaborar liquidaciones de Empleados • Elaboración de Nominas • Elaborar Calendario de pagos y cobros • Seguimiento a Cuentas por Pagar y Cobrar • Elaborar cheques • Elaboración de facturas a clientes • Entregar en los primeros quince días los EEFF • Proceso de Información Mensual Contable, comprobantes de diarios y pagos, depreciaciones, asientos de ajustes, control de inventarios, liquidación de costos de cada proyecto. • Mantener actualizado los registros auxiliares de cada cuenta contable • Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos. • Elaborar Conciliaciones bancarias • Declaración de Impuestos a la VET y Alcaldía de Managua/Integración cuenta IVA/IR • Elaboración del IR Anual de cada periodo • Llenar libros de diario y mayor • Atención de Auditorias Estatales

• Elaborar Estados Financieros de la Cooperativa • Elaborar Conciliaciones Bancarias • Elaboración de Informes de Desembolso. • Elaboración de Rendiciones de Cuentas por Desembolsos. • Declaraciones a la DGI ante la VET • Control de gastos/pagos al IPSA por los fondos Ejecutados • Elaborar cheques -Control y seguientos de los cheques emitidos por la Cooperativa • Asesoría para el buen manejo de los fondos • Ejecutar inventarios fisicos • Control de amortizaciones y Depreaciones

• Elaboración de asientos contables. • Revisión y depuración de cuentas contables. • Elaboración de planillas. • Elaboración de cheques • Pagos de impuestos: IVA, IR Y OTROS, ANTICIPOS, desde la VET • Elaboración de Estados Financieros. • Conciliaciones bancarias. • Control de las cuentas bancarias • Atender auditorias fiscales • Control de activos fijos. • Control de vacaciones. • Reportes al INSS ante el SIE • Elaboración de contratos de empleados