José Melvin Matarrita Montiel

Empresas dedicada a las ventas de motos, repuestos y taller de servicios de las marcas Honda y Freedom. Las funciones se enfocan en el control interno de las operaciones en distribuidores, sucursales, cadenas comerciales, almacenes fiscales y convenios con 300 puntos de venta en todo el país. • Elaborar en coordinación con el Jefe Inmediato, el Plan Anual de las Auditorías Interna de Control Interno, control de Inventarios a realizarse, estimando tiempos y objetivos de las mismas • Verificación de inventarios (físico y teórico) en 300 puntos de comercialización. • Verificación de inventarios de motos en las bodegas de ambas empresas • Verificación de inventarios de las bodegas de repuestos de ambas empresas • Verificar de inventarios de equipos power products • Arqueo de cajas chicas y fondos de operaciones • Revisión de cuentas por cobrar de los puntos de venta • Revisión de aspectos de rotulación, signos externos en puntos de comercialización • Corroborar cambios de precios de ventas en sistema de control • Elaborar en coordinación con la Auditoría Externa, el plan de auditoría de cierre fiscal, de control interno y de inventarios de ambas empresas, así como ser parte del proceso de validaciones • Reportar y dar seguimiento a los procesos (departamentos) sobre las no conformidades identificadas con el fin de solucionar inconsistencias • Velar porque las acciones relacionadas a las auditorías de control interno se cumplan

NJ Designs: punto de venta dedicado a comercialización de línea de dormitorio, muebles para el hogar, materiales de construcción (agarraderas, cerrajería, llavines), las principales funciones: • Liderar el funcionamiento administrativo y operativo del punto de venta. • Planificación, organización, dirección y control de las actividades de comercialización de los productos y servicios al cliente. • Dirección de logística interna, administración de inventarios y control de activos fijos. • Velar por la aplicación de procedimientos de control interno (entradas, salidas de mercadería, facturación, depósitos). • Dirección y supervisión de equipos de trabajos: servicio al cliente, desarrollar cartera de clientes, mantener clientes actuales y la mejora de índices de ventas. • Funciones de tesorería (ingresos, movimientos bancarios, compras, flujo de efectivo, cuentas por pagar y cobrar, trámites de pago). • Elaboración de informes para Accionistas de: ventas, cuentas por cobrar, gastos operativos, estadísticas, inventarios del punto de ventas. • Administración del personal: elaborar planillas y trámites de contratación, capacitación, incapacidades, vacaciones, ausencias y otros. • Dirección y supervisión de los procesos operacionales: surtido, acomodo, rotación, precios, habladores, inventarios cíclicos, descuentos.

Las funciones en el marco de compras, inventarios, control interno, procesos de contratación, licitación, presupuesto, suministros, cuentas por pagar. COMPRAS: • Planear, dirigir y controlar los procesos de compras de bienes • Elaboración plan anual de compras y presupuesto • Solicitar cotizaciones a proveedores • Analizar precios cotizados y condiciones • Negociar con proveedores plazo de entrega, descuentos, crédito y cambios • Seguimientos de contratos de equipos, productos y materiales • Identificar proveedores con mejor precio, calidad y tiempo de respuesta PROVEEDURÍA: • Preparar documentación para la toma de decisiones de las Gerencias • Elaboración, control de órdenes de compras y trámite cuenta por pagar • Control de activos fijos y suministros • Supervisar los procesos de mantenimiento de edificio, equipos LICITACIONES: • Coordinar procesos según Ley y Reglamento de Contratación Administrativa • Confección de expediente y justificación del proceso de contratación • Elaboración de carteles de contratación directa y abreviada • Coordinar el proceso de invitación, entrega de cartel • Recepción y acta de apertura de ofertas de proveedores • Revisión documentos, valoración y ponderación de las oferta • Informe de adjudicación INVENTARIOS: • Control de ingresos, egresos y rotación de inventarios • Atender reclamos o devoluciones a proveedores • Confección de ajustes y corrección de

VEINSA: La empresa que se dedicada a la venta de vehículos y repuestos de la marca Mitsubishi Motors, funciones en el control interno, inventarios, cuentas por pagar y movimientos bancarios • Verificación de inventarios de vehículos (físico y registro en sistemas de control) • Monitorear traslados de inventarios de vehículos (almacén fiscal, talleres, agencias) • Revisión de inventarios de suministros de oficinas • Verificación inventarios de repuestos, accesorios para automóviles • Revisión de órdenes de trabajos del servicio de taller. • Verificación movimientos de cuentas bancarias (depósitos, transferencias) • Conciliaciones cuentas bancarias (control interno, registro contable) • Refrendo de cheques por pagar y transferencias bancarias • Refrendo de depósitos y transferencia bancarios realizado por clientes • Revisión de cartera de títulos valores, cheques post fechado, cuentas leasing bancario • Arqueos de fondos de operación, cajas chicas, formularios de cheques, transferencias • Evaluación y revisión de los ciclos de ingreso y movimientos de cajas • Verificación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y órdenes de compras • Elaboración de informes, manejo y preparación de papeles de trabajo • Velar por el cumplimiento de los procedimientos y controles internos • Verificación de costos, precios ventas, margen de utilidad de importaciones • Proponer medidas correctivas, controles internos, reda

CONSUCOOP, RL: Cadena de Supermercados ubicada todas las provincias, las principales laborales se enfocaban en arqueos de fondos, conciliaciones bancarias, revisión contable, análisis de cuentas de gastos, ventas, revisión de procedimientos, controles internos y otros. • Auditoria de intervenciones de puntos de ventas (Supermercados) • Toma física de inventario físico de mercaderías y su valuación (Supermercados) • Realizar arqueos de fondos y ventas en los puntos de ventas (Supermercados) • Revisión de precios costos, ventas y margen utilidad de productos • Evaluación y revisión de procedimientos de compras de mercadería. • Evaluar los aspectos operativos y administrativos de los puntos de ventas. • Verificación y validación de cuentas por pagar y por cobrar • Conciliaciones de cuentas bancarias (cheques, depósitos, notas débitos) • Refrendos de cheques por pagar (proveedores y administrativos) • Evaluación de procedimientos operativos departamentos.