Ivannia Sofía Rojas Loría

Establecer las normas y los medios necesarios para el manejo de los activos fijoscon un control óptimo sobre estos, para determinar fácilmente su ubicación y mantener un control interno adecuado. Registro contable en el sistema de activos fijos (SIF), manejo del auxiliar de activos, cálculo de depreciación mensual, reporte del cierre, registros de proyectosen proceso, realizar conteo físico de los inventarios a nivel nacional. Conciliación bancaria, registros contables (asientos). Presentación y coordinación de las Declaración de Impuesto de Patente; así mismo la cancelación trimestral y mensual en las diferentes Municipalidades. Manejo del auxiliar de Programas en Desarrollo de la Corporación Davivienda Costa Rica S.A. y subsidiarias.

Atención directa y expedita de los clientes, elaborar documentos de registro de ingreso salida de clientes en el edificio administrativo, contactar a los diferentes colaboradores para la entrega adecuada de documentos, atender llamadas de clientes externos.

Registrar oportuna y adecuadamente las transacciones de la Tesorería cumpliendo con el debido proceso y velando por la aplicación de los controles establecidos asociados a las mismas, de acuerdo con las leyes, normativas, reglamentos y políticas internas. Realizar entregas contables. Envíos mensajes SWIFT, FX Monedas Extranjeras. Transferencia de fondos entre corresponsales. Conciliaciones bancarias, contables y cierres diarios y mensuales. Realizar valoración de portafolios y cierres. Reportes de vencimientos. Inclusión de tasa Libor, Prime, Tasa Básica Pasiva. Documentación de transacciones para demostrar el cumplimiento del proceso de confirmación y liquidación de compra y venta de divisas. Cancelar CXC al Puesto de Bolsa.

Mantener en tiempo y forma periódicamente las conciliaciones contables (operaciones abiertas, bancarias, transacciones por pagar/cobrar a la Bolsa), transaccionales y de valores relacionadas a las Operaciones Bursátiles, Centrales de Depósito, Banco Central y con la Bolsa Nacional de Valores. Envío de información a clientes y áreas relacionadas. Confección de pagos y cobros, transferencias y PIN a clientes. Registro de entradas y salidas de custodia de valores. Revisión del libro de órdenes. Vencimientos diarios de títulos y cupones.