Alvaro Castillo Lopez

 Elaborar y garantizar que la contabilidad Institucional y los proyectos estén cerrados mensualmente aplicado los procesos, normativas contables propias del CEPS, de los financiadores y las leyes vigentes del país.  Elaborar el Cierre Contable y asentamiento contable mensualmente.  Revisar solicitudes de cheques garantizando que cumplan con los requisitos establecidos en los manuales del CEPS y leyes vigentes del país.  Autorización y generación de cheques institucionales y de proyectos.  Elaborar comprobantes: diario (caja, factura), cordobización, transferencias, depreciaciones, ajustes, reversiones.  Impresión de Estados de Cuenta Bancarias mensuales y reenvío en línea a los administrativos de las cuentas bancarias correspondiente de cada proyecto.  Elaborar Conciliación Bancaria y registros de interés moneda nacional y extranjera.  Realizar Pagos y transferencias en línea debidamente soportados.  Elaborar e impresión de los infórmenes financieros, estados financieros institucionales y proyectos y sus Anexos (Diario y Mayor).  Velar por que los libros, registros de contabilidad se mantengan al día.  Elaboración de informe narrativo institucional.  Realizar diferentes gestiones: bancarias (solicitudes de chequeras, cordobizaciones o traslados de fondos, pagos en línea, aperturas de cuentas bancarias, cambio de firma libradora, llenado de documentación, cierre de cuentas institucional y de los proyectos) DGI

 Elaboración de informe contable y financiero de 8 proyectos de desarrollo integral y de Genero (UNICEF, OXFAM, FONDO COMUN SAVE THE CHILDREN, PCI, Federación de Mujeres Progresivas de España).  Elaboración y entrega de Informe Financiero mensual, trimestral, semestral y anual de los proyectos asignados con sus soportes a Finanzas.  Verificación de documentación contable y financiera.  Manejo y experiencia de trabajo con el sistema contable Asys.  Revisar y garantizar que la documentación soporte: a) Debe estar sin enmendaduras, borrones o alteraciones. b) Documento soportes deben ser originales. c) Las facturas o soportes deber ser numeradas con pie de imprenta fiscal, las operaciones aritméticas correctas. d) Estar debidamente autorizados. e) Las facturas deben contar con el sello de cancelado y cumplan que todos los requisitos de ley.  Realizar registro, sellado, codificación, clasificación y fotocopiar si es necesario y requerida por el donante de la documentación contable de los proyectos.  Mantener actualizado el inventario de recursos de los proyectos.  Llevar los cálculos de costo (contraparte) de los involucrados en el proyecto.  Elaborar solicitud de cheques de los proyectos,  Recepcionar, validar, revisar y digitar rendición de gastos de cheques emitidos como fondos en avance.  Cotizar los materiales requerido por los proyectos de acuerdo a los procedimientos administrativos establecidos.  Envío d

 Validar facturas de proveedores antes de su recibido.  Realizar entrada al sistema SGA para liquidar costo.  Hacer traslado de Bodega a Piso para descargar inventario.  Elaborar devolución de productos/baja del sistema SGA.  Realizar los reportes/consolidado de facturas para contabilidad.  Escanear los productos a través del sistema SGA.  Capacitar al personal en sistema SGA en las sucursales a nivel departamental.  Participar y Organizar en conjunto con Contabilidad la realización de los inventarios anuales.

 Sellado de tarjeta de crédito a través del sistema SGA.  Validar facturas de crédito y contado, ingresar al sistema.  Hacer estado de cuenta de clientes.  Hacer conciliación de cartera de clientes.  Elaborar notas de débitos y créditos de clientes.

 Administración de personal, elaboración de planilla de pago, compras locales, arqueos de caja.  Tramite de Importación.  Pagos en línea a proveedores locales e importaciones, DGI, Alcaldía, Planilla Mensual, INSS, transferencias internacionales.  Reporte en línea INSS, declaración Mensual y Anual DGI, Reporte Ingresos Mensuales Alcaldía, Proveedores del Estado.  Elaborar y garantizar que la contabilidad Institucional.  Elaborar el Cierre Contable y asentamiento contable mensualmente.  Elaborar comprobantes: diario (caja, factura).  Elaborar Conciliación Bancaria.  Velar por que los libros, registros de contabilidad se mantengan al día.  Realizar en formato: Declaración de Anticipos IR, Declaración del IVA, Declaración del IR Anual, Declaración a la Alcaldía.  Registrar y llevar un control de las cuentas por pagar y el activo fijo.