Melba Carolina Garcia Vallejos

Seguimiento de ventas de personal a cargo Supervision de tareas asignada a personal a cargo Resguardo de titulos valores Clumplimiento de objetivos del puesto

Seguimiento de metas Facturacion Realizacion de inventario Caja chica

Analisis del nivel de mora de cada cliente conforme a la cartera que tenga asignada, los días moras y los prestamos en mora. Seguimiento diariamente de la cartera de crédito en mora de acuerdo al nivel de mora. Gestion de cobro (Llamada, correo, mensajes y cartas). Manejo de estadísticas en Excel de la cartera asignada. Uso de sistemas de cobro (Acobi, IBS, Vasa).

Gestionar los trabajos asignados de auditoria en conformidad con el plan anual de auditoria interna, las técnicas de auditorias que se requieran necesaria de acuerdo a las circunstacias y instrucciones de Auditor Interno y Supervisora de Auditoria. Garantizar la documentación de todo el proceso de trabajo de auditoria, desde la planificación, ejecución, supervisión hasta la conclusión con la emisión del informe. Verificar para cada asignación programada de conformidad al pla anual, la naturaleza y objetivos de los trabajos con las enrevistas que faciliten la actualizacióndel entendimiento. Aplicar en revisiones de Sucursal y Casa Matriz, los procedimientos generales de pruebas analíticas, sustantivas y de cumplimiento, para satisfacer de la eficacia de los controles identificados en cada proceso. Efectuar la preparación de credenciales, documento de salvaguarda de acuerdo a los requerimientos de Auditor Interno y Supervisora de Auditoria. Actualización de matrices de riesgo mediante evaluación de procesos, riesgos y controles internos. Determinar el alcance de los procedimientos en la auditoria a ejecutar, atendiendo las orientaciones y instrucciones del Auditor Interno y Supervisor de Auditoria. Evaluar los controles de seguridad lógicas y físicas de controles generales TI en cuarto de comunicación de sucursales. Gestionar semanalmente el seguimiento de Auditoria asignada en sistema de TEAM CENTRAl las recomendaciones de en los informes para determinar el grado de cumplimiento que ha establecido la Gerencia de sucursaes y Casa Matriz. Visita Insitu a sucursales realizando arqueos de efectivo y títulos valores. Solicitar viáticos y rendición de cuentas, asi como también coordinar la logística en la reserva de hotele, viajes, transporte, mobiliaria y equipos que requieran en los viajes asi las sucursales.