Katiuska Escoto Garcia

Supervisión del área de caja y cuadre del Efectivo Envió de los Depósitos al Banco Conciliación de la Cuenta por pagar Solicitud de pago al Fideicomiso BHD y Popular Contacto directo con las entidades Bancarias y la Fiduciaria. Seguimiento y pagos a proveedores Nacionales e Internacionales Emisión de Cheques de Proveedores Nacionales Montar y emitir los pagos de impuestos (IR3, IR17, TSS, Infotep, ISR, IT1)-Pago de la Nómina, Custodia de dos Caja Chica- Confirmación de Cheques a los Bancos Conciliación de las deudas de las Tarjetas Corporativas y Personales Elaboración de reporte de antigüedad de saldo Conciliación de los pagos ejecutados-Contacto con Proveedores Asignación de tareas Elaboración de informes Mensuales (De Recaudo, Pagos Ejecutados, Cuenta por pagar, Proyección de Cobranza y novedades)

Revisión y Análisis de la cuentas de Gastos Garantizar la correcta imputación de los gastos en los centros de costo y cuentas contables y orden estadística Analizar las variaciones del Presupuesto planeado, vs Real Elaboración y Actualización de Reporte de Gastos Reales (AP) Elaboración de la proyección de presupuesto con las áreas Envió de Reporte de gastos mensuales a las áreas Revisión de Flujo de Caja Brindar soporte al Cierre Mensual Registro de Provisiones de gastos fijos no Ejecutados. Actualización de Reporte de Resultados Mensuales

Preparación del Reporte 607 y 609 Análisis de Cuentas Elaboración de Reporte de Ventas y Devoluciones Conciliación de Bancos-Registro de Importaciones Conciliación Intercompañía-Conciliación Agente Aduanal Conciliación Cuentas por Pagar Exterior Conciliación Estados de Cuentas de Proveedores Control y Cuadre de Caja Chica -Control de Viáticos al Exterior Elaboración de Carta de Retenciones y soporte de Auditoria Externa Registro en Quick Book (cheques, Diario Gral) Conciliación de la Fundación Belcorp Soporte cubriendo Vacaciones y Licencias en cuentas por pagar

Realizar llamadas de cobros por antigüedad de saldo, resolver irregularidades en los pagos de las consultoras, emitir cartas de cobros.