Arianis Emilia Cabrera Carrasco

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la empresa y su adecuada y correcta distribución, coordinando y supervisando la ejecución de los planes a fin de garantizar la cancelación de los compromisos de la empresa y apoyar a la administración en la colocación acertada de los recursos financieros

Básicamente las funciones del área están orientadas a asesorar a la Dirección Financiera en el proceso presupuestario de la institución; así como, supervisar y efectuar el seguimiento de la gestión presupuestaría de las áreas administrativas y jurisdiccionales en concordancia al Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual. Gestión de la aprobación del presupuesto institucional, modificaciones y distribución de partidas y ajustes requeridas en la ejecución del mismo, Programar las necesidades de recursos de la institución y realizar las distribuciones de las cuotas de compromisos, preparación de los informes de ejecución.

Dentro de las funciones realizadas, se pueden citar la Programación, dirección, coordinación y supervisión las labores del personal del área, supervisión de la preparación de informes de encaje legal, generación de reportes varios en cumplimiento de medidas implementadas por los organismos reguladores, así como el cálculo de liquidez y negociación de instrumentos financieros (Bonos, certificados, letras, divisas), preparación de Flujo de Efectivo Mensual que se remite al SIB, preparación de presupuesto del área y análisis de su ejecución. Así como mantener el control de la disponibilidad de todas la cuentas que maneja el banco, a los fines de cumplir oportunamente con los compromisos de corto y mediano plazo con suplidores, proveedores, clientes.