Ana Marina Vasquez Rivera

Análisis para el otorgamiento de crédito de acuerdo a políticas y procedimiento establecidos por la empresa. Mantener actualizado el registro de los clientes en mora para el desarrollo de las tareas de seguimiento. Atender los reclamos presentados por los clientes. Gestión de cobranza telefónica, escrita y Visita a clientes con el objetivo de llegar a un acuerdo de pago. Presentar informe a Gerencia General y Gerencia de ventas del estado de las Cuentas por Cobrar. Coordinar a mensajeros el retiro de cheques y entrega de documentos. Actualización de los expedientes de los clientes.

Revisar soportes de las solicitudes de cheques de acuerdo con los controles establecidos por la Empresa. Ingresar al sistema LAWSON las facturas de proveedores y acreedores y las notas de créditos y débito que correspondan. Mantener actualizado el auxiliar de banco y elaborar semanalmente flujo de caja. Gestiones en Instituciones del Estado : Dirección General de Ingreso, Alcaldía e INSS. Atención de consultas o reclamos de proveedores asegurando que los mismos se atiendan de acuerdo a procedimientos. Cumplir con calendarios de pagos para evitar recargos e incumplimiento que afecten a la empresa. Control de los gastos de la empresa sí va de acuerdo al presupuesto. Cierre de módulo de pagos. Mantener en resguardo documentos contables y legales.

Preparar actas para el comité de Fianza, donde se brindan recomendaciones para la toma de decisiones. Análisis de los Estados Financieros de los afianzados para determinar si resulta viable otorgarles la Fianza solicitada. Revisar la documentación legal de los clientes para determinar si está actualizada. Custodia y control de los Documentos en garantía. Organización de todos los expedientes de los afianzados. Apoyar en toda actividad requerida por el departamento de fianza.

Revisar solicitudes de reclamos de los departamentos de automóvil y vida de acuerdo a los procedimientos del departamento de Contabilidad y proceder a su registro en sistema SAP modulo de pago. Mantener actualizado los registro de las operaciones financieras. Elaboración de Conciliaciones Bancarias. Registrar las facturas que emite la empresa en el sistema. Apoyar al departamento de contabilidad y administración.

Realizar llamadas a tarjetas habientes con mora de 30 y 60 días. Seguir script de cobro para obtener promesa de pago de clientes. Gestionar recuperación de cartera de acuerdo a las metas establecidas. Aclarar inquietudes que se presenten en los clientes