José Ramos

• Revisión, análisis y registro de facturas y reportes de gastos de empleados. • Preparar las conciliaciones bancarias mensualmente. • Responsable de la revisión y registro de las codificaciones de las facturas. • Análisis y preparar las provisiones de las facturas que necesitan ser enviadas a las cuentas por pagar corporativa al fin del mes. • Responsable por la coordinación y presentación de los reportes mensuales al fin de mes a la oficina corporativa. • Responsable por variaciones entres gastos y presupuesto y presentarlos al Gerente General y al Departamento de Contabilidad. • Registro y control de los activos fijos. • Responsable de la conciliación de las cuentas del Balance General. • Analizar y preparar las provisiones de gastos al final del mes. • Análisis de las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. • Preparar mensualmente los reportes de compras para las locaciones internacionales. • Administrador de Webexpeneses (Reembolso de gastos de viajes)

• Formulación básica del proyecto y definición de los objetivos. • Analizar los condicionantes del proyecto. • Analizar distintas soluciones y alternativas técnicas y valorarlas. • Estimación del coste. • Encargado cuentas por pagar y cuentas por cobrar • Encargado conciliaciones bancarias

• Revisión de reportes de gastos de viaje y de oficina de los colaboradores • Recopilación de la documentación necesaria para realizar facturaciones intercompañías y solicitar el reembolso • Registro de asientos contables, provisiones, asientos intercompañías • Encargado cuentas por pagar y cuentas por cobrar • Subir mensualmente, mediante una interface, los saldos de las cuentas del balance de prueba del sistema local de Contabilidad al sistema Hyperion • Comparación del movimiento actual de las cuentas de gasto vs el mes anterior • Preparación de las conciliaciones bancarias mensualmente • Preparación de la reconciliaciones de las cuentas del balance general • Aclaración de cualquier duda recibida por parte de los proveedores o colaboradores relacionados con facturas, reportes de gasto, órdenes de compra, términos de pago, otros. • Encargado de la Contabilidad de Ingersoll-Rand Gibraltar (Thermo King)

• Recepción, codificación y registro de facturas por pagar oficina Local, Colón y Regional • Revisión de saldos de cuentas por pagar • Registros Intercompany • Encargado emisión de cheques y ACH • Registro de asientos contables, amortizaciones, provisiones, notas de crédito y débito • Registro y creación de activos fijos • Encargado de pagos de gastos fijos, operacionales, Amex

Analista Contable (Departamento de Finanzas) • Responsable por las cuentas locales y extranjeras de proveedores • Verificación y registro de los depósitos bancarios de las agencias a nivel nacional • Revisión de los reportes de cierre de mes de Administración, Planta y Distribuidoras • Reclasificaciones de cuentas, notas de débito y crédito • Digitalización de facturas y documentos • Coordinar el proceso de facturas pendientes por pagar • Elaboración y envió de los estados de cuentas de clientes • Revisión y registro de las notas de créditos de clientes • Analizar los estados de cuentas de clientes • Mantener las cuentas por cobrar a un mínimo de 0.5% de deuda mensualmente • Mantener al 80% el crédito de los clientes de 30 a 60 días

• Recepción y revisión de notas de cobros y los POP (Proof of Performance) de los distribuidores. • Revisión y actualización de la inversión real vs planeada de las actividades comerciales. • Actualización mensual del Trade Plan. • Registro de solicitud de pagos (Steams) en el Payment Tool. • Seguimiento de aprobaciones (Notas de Créditos) y aplicación para pagos a distribuidores. • Seguimiento de estatus de estados de cuentas de distribuidores. • Apoyo pagos pendientes de distribuidores y a distribuidores (Notas de Crédito). • Control y seguimiento en el proceso de actividades planeadas en el Trade Plan. • Actualización de gastos y planificación de inversión al balance del periodo (año, trimestre, mes). (Revisión con KAM y distribuidores). • Estimación y solicitud de aprobación de provisiones de gastos. • Reporte de venta e inventario semanal y cierre de mes (Distribuidores). • Reporte seguimiento de clientes (Cadenas, Supermercados, Farmacias).

• Control del proceso de pago de facturas. • Análisis y reconciliación de estados de cuentas de proveedores. • Análisis semanal de reportes de antiguedad, GRNI y pagos. • Confección de documentos para propuestas de pago.