Auxiliar de Crédito y Cobro

Propósito de la posición Realizar la función administrativa en los procesos de cobro a los clientes de la empresa para llevar las carteras sanas de crédito. Actividades Específicas Maestro De Clientes Revisar las solicitudes de crédito verificando que la documentación este complete y autorizada para proceder con el ingreso al sistema para crear una cuenta de clientes internos, externos y de proveedores. Actualizar información de los clientes con cuentas activas como dirección, plazos, limites, permisos, etc. Entregar a los ejecutivos los expedientes para archivar una vez creada la cuenta del cliente. Enviar un reporte de los permisos vencidos o próximos a vencer a los ejecutivos para solicitar a los clientes y actualizar la base de datos. Digitar notas de crédito, notas de débito, facturas de los clientes internos, externos, intercompany y de cobro a proveedores. Recibir y digitar los cheques devueltos al sistema e informar a los ejecutivos de cuenta y entregar una copia del cheque para su debito cobro. Enviar un reporte de los cheques devueltos para su debido seguimiento. Liberar y bloquear cuentas por pedidos de clientes. Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura. Continuación Actividades Específicas Auxiliar De Ingresos Ingresar los recibos manuales al sistema los clientes internos, externos, intercompany y de cobro a proveedores. Revisar los recibos dinero en sistema para verificar que estén en la cuenta bancaria correcta. Emitir un reporte de verificación de fechas de depósito versus recibos para llevar un control del débito manejo de efectivo. Hacer liquidación de los depósitos de dinero de algunos clientes. Entregar a los agentes o personal de distribución las boletas de devolución de mercadería. Llevar el control de las boletas de devolución de mercadería. Ingresar las facturas electrónicas de Automercado a la plataforma de Evex para su debido pago. Controlar las facturas enviadas por el Cedi de CSU en un reporte para poder tener acceso eficiente de las mismas. Llevar un control de la documentación que se envía a la empresa Access del resguardo de los documentos (Archivo muerto). Liberar y bloquear cuentas por pedidos de clientes. Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura Continuación Actividades Específicas Tramites De Facturas Recibir facturas provenientes del Cedi, posteriormente se le dan lectura de recibido y se separan por ruta o agente. Guardar las facturas por ruta en el archivo bajo llave. Tramitar facturas a los clientes según calendario establecido. Dar seguimiento a las facturas que no han llegado al área de tramite. Liberar y bloquear cuentas por pedidos de clientes. Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura. Continuación Actividades Específicas Contexto Desafíos Llevar los procesos de una forma ordenada y metódica para la buena ejecución de cada proceso y actividad. Conocimientos, experiencia y habilidades Preparación Académica Bachiller en educación media. Técnico medio en contabilidad. Experiencia Laboral Deseable con experiencia en departamentos de crédito y cobro. Competencias Enfoque al Servicio (Caliper) Responsabilidad (Caliper) Colaboración y Trabajo en Equipo (Caliper) Enfoque a la Calidad (Caliper) Actitud de Servicio (Caliper) Aplicación de prácticas estándar (Caliper) Requisitos Adicionales Manejo intermedio de Office y Oracle. Disponibilidad de horarios.

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